１ ・ 外為トレードの基本 （１） メジャー通貨は、ドル円 ・ユーロ円 ・ユーロドルの、３種のペアがあります。 流動性の高いこれらのメジャー通貨ペアのチャートは、トレンド変化も判りやすく、トレードに適しています。 ポジションを持ったら直ぐに、１０〜２０銭幅で、逆指値によるストップロス設定が基本です。評価益が出れば、 トレール（トレーリングストップ）を掛けて、利益幅増加を期待します。１日のトレード回数は通常、数回程度で、 東京・ロンドン・ニューヨーク時間の各８時間前後の値幅を、効率よくトレードするのが良好です （デイトレード）。 早朝のロールオーバーの時間帯に、レートが急変することもあり、オーバーナイトは要注意です。  外為どっとコム タイムスパンでの分類
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２ ・ 外為トレードの基本 （２） トレードにおける重要な要素として、資金管理があります。損トレードが続いて資金が急減（ドローダウン）するリスクに備え、決められたストップロスの厳守ｅｔｃ、の売買ルールが必要です。評価益のある（事前に予測した通りにレートが動いている）時だけ取引高を増やす、逆ナンピン（ピラミッティング）売買も有効です。 取引会社の破綻リスクもありますので、１万ドル・ユーロ取引あたり、レバレッジ２５倍 ≒ ５万円程度の証拠金で取引するのが適当でしょう。 （2011.08〜日本基準）、資金管理面から考えれば、金融資産の内 ８０％程度は、複数の優良銀行等に分散管理するのが適切です。 売買のシグナルは、１時間足 の基本的なサポートライン（トレンド変換ポイント）を注視し、指標後の予測からポジションを取るのが良いでしょう（米国雇用統計等の大型指標前は、大きな値飛びの恐れがありますので、ポジションをスクエアーにしておきます。） また、刻々と変化するファンダメンタルを前に、複雑なテクニカル分析は、統計的にあまり有効性がありません。 （トレンドの転換ポイント・夏時間） ８：５０−９：００ ＞ 日本指標発表（ＧＤＰ等）＆東京市場開始 ９：５５−１０：００ ＞ 銀行レート（仲値）等 １５：００−１６：００ ＞ 欧州市場開始 ２１：３０ ＞ 米国指標発表（雇用統計・貿易収支等） ２３：００ ＞ 米国指標発表（ＩＳＭ景気指数等）＆欧州市場終了 |
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３ ・ 外為トレードの基本 （３） トレードにおいて、トレーダー自身でコントロール可能なのは、以下の２つです。即ち １ ・ 一日のトレード回数 ２ ・ ロスカット幅 です。過去のトレードデータ （チャート etc） と、 マーケットの大型指標、及びトレーダーの時間的余裕から、 当日の最適なトレード回数 （２〜６回程度）と、ロスカット幅 （１０〜２０pips程度） を設定します。 保有ポジションのクローズは、トレーリングストップを使用しますので、基本 FX マーケット次第となります。 |
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４ ・ 優れたＦＸ取引会社の選び方とは？ 現在、日本国内において、リテール（一般個人）向けのＦＸ取引会社は約 １００社ありますが、その中から 優れた取引会社を選ぶ基準とは・・？ （取引会社の安全性基準） ・財務諸表 （決算書・有価証券報告書）を公開、毎期安定した利益。 ・信託銀行名および、顧客資産保全の詳細なスキームを公開。 （取引システムの安定性・利便性etc 基準） ・よりインターバックに近い（値飛びが少ない）、安定したレート。 ・取引レート（１pips単位が判別、１時間足、１５分足 etc）の詳細チャート、gif.png 等で保存可。 ・平時の取引コスト、ドル円 １銭・ユーロ円 ２銭 程度。 ・プライス訂正注文、短時間でスムーズに可能。（狭いストップロス可） ・強靭なサーバー、２４時間サポート etc 特に、安定したレート（＋優れたチャート） を提供している会社、狭いストップロスを使えるアドヴァンデージは、 ＦＸトレードでの安定収益の為に不可欠です。 |
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５ ・ ＦＸの定量分析 etc ＦＸを、レバレッジ２５倍で、ユーロドル・ユーロ円等のメジャーカレンシーを売買した場合・・ １日平均で100pips以上動きますので、その２割弱の２５pipsを平均利益ないし損失とします。 ２０日で500pips ≒ ５円の損益は、レバレッジ２５倍で125円。即ち証拠金（差入保証金）に対し、約 125％の損益となります。（元本基準 100円） 利益の場合は１ヶ月で２倍強、しかし損失の場合は、マイナスとなります。 依然として、ハイリスクなＦＸマーケットの中で安定した利益を出す為には、確率論 （数理統計学） に準じた トレードのより精密な定量分析と、システム売買が必要となります。 確率分布と金融工学 |